Jaarverslag 2016

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2016

Begroting t/m raad 19-12-2016

Rekening 2016

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten

6.361

8.983

13.144

13.540

13.166

13.477

-22

-63

-86

Reservemutaties

3.747

2.943

4.658

8.096

4.776

8.096

-117

-117

Gerealiseerd resultaat

10.108

11.926

17.802

21.636

17.942

21.572

-139

-63

-203

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Parkeerbeleid OW

14

14

-14

Parkeren exploitatie EC

34

-5

29

-29

Mobiliteitsbeleid

107

-71

35

35

Verkeers mngt en mobiliteitbeh

-102

11

-92

-75

-167

Infra en verkeersveiligheid

-74

2

-72

-72

Totaal

-22

-63

-86

-117

-203

Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016

Product

afwijking

I/D

Analyse

Parkeren exploitatie

+29

I

Van het resultaat is (+91) gereserveerd i.v.m. nog uit te voeren aangegane verplichtingen ultimo het boekjaar.
Het resterende deel ( +29) betreft het voordelig exploitatieresultaat en bestaat uit de volgende posten:

  • Parkeerinkomsten ( -35)
    De begrote parkeerinkomsten zijn dit jaar niet helemaal behaald.
  • Parkeerhandhaving:  per saldo  (0)
    Hogere inkomsten naheffingen (+40) en hogere kosten parkeercontroleurs (-40)
    Deze extra kosten en opbrengsten worden voor het grootste deel als volgt verklaard:  Door de handhavers op parkeren zijn extra uren ingezet op overlast hangjongeren. Deze extra kosten zijn gecompenseerd door extra inkomsten uit naheffingsaanslagen, aangezien tijdens deze extra uren niet alleen op hangjongeren wordt gelet, maar ook op parkeerovertredingen.
  • Inkomsten AFAC (+55)
    De hogere inkomsten vanuit de AFAC betreft voornamelijk de inkomsten uit verkoop van "weesfietsen". Door de inzet van extra medewerkers bij de AFAC in de vorm van werkervaringsplekken, hebben we meer capaciteit gehad om frequent de "weesfietsen"   (dat zijn fietsen die lange tijd ongebruikt in de stalling staan) te verwijderen om zoveel mogelijk stallingscapaciteit in de stationsomgeving te houden. Wanneer de eigenaar van de fiets die niet komt ophalen, worden deze fietsen verkocht. Naast dat er meer fietsen zijn verkocht, worden de fietsen ook voor een hogere gemiddelde prijs verkocht.
  • Overige (+8)
    Het resterende exploitatieresultaat is een saldering van diverse kleinere exploitatieverschillen

Verkeers management en mobiliteitsbeh.

Infrastructuur en verkeersveiligheid

-167

- 72

I

I

Hogere kosten (-92) in verband met inzet verkeersregelaars op het Stationsplein, vanwege de verkeerssituatie.
Storting in reserve nog uit te voeren werken (-75). Dit betreft middelen, die beschikbaar gesteld zijn door het rijk voor o.a. Tour de force en via de algemene uitkering worden ontvangen. (Zie programma 18)

Hogere kosten (-15) voor stimuleringsplan verkeersveiligheid.
Hogere inzet (-57) in uren van medewerkers voor diverse onderdelen, verkeersvragen uit de wijken, autoverkeer en voetgangers toegankelijkheid.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2016

krediet

2016

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Mobiliteitsvisie

25

25

25

Regionale Bereikbaarheid BREZ *)

582

133

449

449

Regiotram Zwolle/Toekomst Kamperlijn

10.094

714

849

9.959

3.074

6.885

Verkeersmanagement en mobiliteitsbeheer

Beter benutten (2.0)

7.287

150

2.572

4.865

3.802

1.063

Beter Benutten Spoor

-43

800

80

677

677

Infra en Verkeersveiligheid

Doorstroming OV (Verkeersregelaars station)

19

75

94

94

Hoogw.Openb.Vervoer - doorstroomassen

6.869

-304

1.093

5.472

4.598

874

Toek. Verkeersontsl.SH

9

9

0

Kabels & leidingen -opzegg.ovk.

75

afgesloten

Reconstructie Bajonet

339

339

339

Herontwikkeling Shell-terrein

1.542

916

626

-153

779

Hoofd Infrastructuur Stadshagen

4.702

-714

629

3.359

964

2.395

Meerj-progr Infra Ruimte & Transport (M.I.R.T.)

-21

60

1

38

38

Bèlvédèrekln VV hfdfietsroute

488

48

440

219

221

Hanekampaanp ongevallenconc

312

173

139

97

42

Rooijensingel oversteek

143

136

7

5

2

Ceintuurbaan fasen 3-4-5

81

95

-14

-14

Verdubb oprit A28 Zw-Nrd Cbaan

450

454

-4

-4

Fietsstraat Emmawijk

182

21

161

161

Fietsontsl SH-Oude Wetering

550

550

550

N35 fietsbrug

3.833

6

3.827

2.983

844

Parkeerbeleid Ontwikkeling

Katwolderplein parkeeraccomodatie

18.424

11.478

6.946

100

6.846

Parkeerbeleid koersdocument

9

9

0

Fietsenstalling Rodetorenplein

-10

afgesloten

Actieplan fietspark b-stad

326

12

314

141

173

Parkeerexploitatie Expertisecentrum

VVI11 Verwijssysteem div.

17

10

afgesloten

P-beleid en fietsparkeren

300

126

174

174

2013 Lübeckplein parkeergarage

39

7

afgesloten

2013-vervanging P-automaten (10X)

17

afgesloten

Uitw.plan.innov.parkeren

75

50

143

-18

-18

VVI14 Diezerpoort install.

16

16

afgesloten

VVI14 Emmawijk install.

31

7

24

24

Kentekenparkeren

306

230

76

24

52

2016-Hanzeland camerasysteem

15

15

15

2016-Lübeckplein cameraserver

17

17

17

2016-Noordereiland camerasyst

37

37

37

2016-N-eiland electraverd.kast

16

16

16

51.727

6.257

19.253

38.610

17.546

13.884

7.180

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Uitwerkplan innov. park

50

Berap 2016-2

dekking uit kredietproject Koersdocument

Mj-progr Infra Ruimte & Transp

60

Berap 2016-2

dekking ZKN, budget ruimtel. plannen

Beter Benutten Spoor

800

RB 15-2-16

dekking provinciale bijdrage

H.I.S. (hoofdinfra S.H.)

-714

RB 11-1-16

overboeken krediet

Toekomst Kamper Lijn

714

RB 11-1-16

overboeken krediet

Actieplan fietspark b-stad

326

RB 21-3-16

Actieplan fietspark b-stad

N35 fietsbrug

3.833

RB 24-10-16

N35 fietsbrug

Doorstroming OV (verkeersregelaars station)

75

PPN

Doorstroming OV (lange termyn)

-304

Berap 2016-2

Doorstroming OV (lange termyn)

Beter Benutten (2.0)

150

Verdubb oprit A28 Zw-Nrd Cbaan

450

RB 21-3-16

Verdubb oprit A28 Zw-Nrd Cbaan

Fietsstraat Emmawijk

182

RB 21-3-16

Fietsstraat Emmawijk

Fietsontsl SH-Oude Wetering

550

RB 21-3-16

Fietsontsl SH-Oude Wetering

2016-Hanzeland camerasysteem

15

Begroting 2016

2016-Lübeckplein cameraserver

17

Begroting 2016

2016-Noordereiland camerasyst

37

Begroting 2016

2016-N-eiland electraverd.kast

16

Begroting 2016

6.257

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Fietsenstalling Rodetorenplein

-10

Kabels & leidingen -opzegg.ovk.

75

VVI 11 Verwijssysteem Parkeren

7

VVI 13 Lübeckplein Parkeergarage

32

VVI 13 vervanging P-automaten

17

VVI14 Diezerpoort

0

121

Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

In 2017 zullen de laatste werkzaamheden aan de installaties van het parkeerdek aan de Emmawijk worden uitgevoerd.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)