Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2016
(bedragen x € 1.000)
Programma | Raming begrotingsjaar vóór wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Programma's | ||||||||||
1 | Volkshuisvesting | 959 | 1.593 | -634 | 824 | 1.959 | -1.135 | 846 | 1.938 | -1.092 |
2 | Economie | 774 | 2.148 | -1.374 | 1.881 | 2.955 | -1.074 | 5.641 | 2.913 | 2.728 |
3 | Bereikbaarheid en mobiliteit | 8.983 | 6.361 | 2.622 | 13.540 | 13.144 | 396 | 13.477 | 13.166 | 311 |
4 | Groene leefomgeving en milieu | 700 | 2.738 | -2.038 | 1.012 | 3.372 | -2.360 | 641 | 2.909 | -2.268 |
5 | Ruimte en cultuurhistorie | 1.650 | -1.650 | 10.183 | 13.654 | -3.471 | 10.258 | 13.391 | -3.133 | |
6 | Onderwijs | 3.208 | 20.876 | -17.668 | 3.223 | 27.662 | -24.439 | 4.646 | 28.138 | -23.492 |
7 | Veiligheid | 610 | 11.180 | -10.570 | 535 | 10.980 | -10.445 | 603 | 11.135 | -10.532 |
8 | Integraal beheer openbare ruimte | 25.947 | 44.925 | -18.978 | 27.333 | 45.902 | -18.569 | 27.291 | 44.880 | -17.589 |
9 | Cultuur | 43 | 16.530 | -16.487 | 373 | 16.938 | -16.565 | 352 | 16.681 | -16.329 |
10 | Sport | 1.237 | 8.768 | -7.531 | 1.237 | 9.069 | -7.832 | 1.291 | 9.007 | -7.716 |
Totaal Programma's | 42.461 | 116.769 | -74.308 | 60.141 | 145.635 | -85.494 | 65.046 | 144.158 | -79.112 | |
Pilot Sociaal domein | ||||||||||
11 | Samenleving | 23 | 13.177 | -13.154 | 696 | 13.221 | -12.525 | 751 | 12.702 | -11.951 |
12 | Inwonersondersteuning | 8.023 | 92.702 | -84.679 | 8.268 | 93.132 | -84.864 | 9.377 | 93.444 | -84.067 |
13 | Opvang en bescherming | 1.400 | 78.737 | -77.337 | 1.400 | 76.504 | -75.104 | 1.400 | 76.373 | -74.973 |
14 | Inkomen | 46.151 | 58.398 | -12.247 | 47.346 | 62.897 | -15.551 | 48.337 | 63.592 | -15.255 |
Totaal Pilot Sociaal domein | 55.597 | 243.014 | -187.417 | 57.710 | 245.754 | -188.044 | 59.865 | 246.111 | -186.246 | |
Pijler De Organisatie | ||||||||||
15 | Raad en raadsgriffie | 1.686 | -1.686 | 1.690 | -1.690 | 64 | 1.659 | -1.595 | ||
16 | Bestuur en dienstverlening | 6.973 | 10.969 | -3.996 | 6.383 | 11.271 | -4.888 | 7.748 | 11.984 | -4.236 |
17a | Exploitatie gronden | 42.081 | 43.761 | -1.680 | 44.774 | 46.683 | -1.909 | 23.231 | 10.065 | 13.166 |
17b | Vastgoedmanagement | 11.548 | 9.742 | 1.806 | 19.407 | 11.753 | 7.654 | 18.865 | 11.383 | 7.482 |
18 | Bedrijfsvoering | 11.632 | 41.465 | -29.833 | 12.875 | 45.912 | -33.037 | 11.648 | 44.848 | -33.200 |
19 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 88 | 3.954 | -3.866 | 88 | 1.021 | -933 | 71 | 71 | 0 |
Totaal Pijler De Organisatie | 72.322 | 111.577 | -39.255 | 83.527 | 118.330 | -34.803 | 61.627 | 80.010 | -18.383 | |
Totaal | 170.380 | 471.360 | -300.980 | 201.378 | 509.719 | -308.341 | 186.538 | 470.279 | -283.741 | |
Omschrijving algemene dekkingmiddelen: | ||||||||||
Uitkering gemeentefonds | 261.050 | 261.050 | 263.740 | 263.740 | 264.678 | 264.678 | ||||
Uitvoering Wet WOZ | 1.195 | -1.195 | 1.195 | -1.195 | 1 | 1.152 | -1.151 | |||
Bel. OZB, precario,toeristenbel. | 35.530 | 138 | 35.392 | 36.130 | 138 | 35.992 | 36.719 | 138 | 36.581 | |
Invordering | 153 | -153 | 153 | -153 | 450 | -450 | ||||
Overige dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 32 | 165 | -133 | |||||
Deelnemingen algemeen | 150 | 13 | 137 | 150 | 13 | 137 | 152 | 13 | 139 | |
Overige financiering | 9.718 | 2 | 9.716 | 10.787 | 2 | 10.785 | 10.921 | 1 | 10.920 | |
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen | 306.448 | 1.501 | 304.947 | 310.807 | 1.501 | 309.306 | 312.503 | 1.919 | 310.584 | |
Totaalsaldo van baten en lasten | 476.828 | 472.861 | 3.967 | 512.185 | 511.220 | 965 | 499.041 | 472.198 | 26.843 | |
Programma | Raming begrotingsjaar vóór wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Totaalsaldo van baten en lasten | 476.828 | 472.861 | 3.967 | 512.185 | 511.220 | 965 | 499.041 | 472.198 | 26.843 | |
Reserve mutaties: | ||||||||||
Programma's | ||||||||||
1 | Volkshuisvesting | 44 | 44 | 536 | 150 | 386 | 536 | 178 | 358 | |
2 | Economie | 116 | 116 | 471 | 263 | 208 | 431 | 288 | 143 | |
3 | Bereikbaarheid en mobiliteit | 2.943 | 3.747 | -804 | 8.096 | 4.658 | 3.438 | 8.096 | 4.776 | 3.320 |
4 | Groene leefomgeving en milieu | 584 | 1.212 | -628 | 1.192 | 1.493 | -301 | 957 | 1.250 | -293 |
5 | Ruimte en cultuurhistorie | 196 | 3.701 | -3.505 | 2.535 | 4.726 | -2.191 | 2.330 | 5.094 | -2.764 |
6 | Onderwijs | 24 | 24 | 24 | 24 | 50 | 111 | -61 | ||
7 | Veiligheid | 0 | 229 | 229 | 288 | 288 | ||||
8 | Integraal beheer openbare ruimte | 1.030 | 538 | 492 | 1.139 | 538 | 601 | 1.086 | 1.293 | -207 |
9 | Cultuur | 10 | 10 | 193 | 101 | 92 | 174 | 261 | -87 | |
10 | Sport | 825 | 231 | 594 | 841 | 281 | 560 | 769 | 351 | 418 |
Totaal Pijler De Stad | 5.772 | 9.429 | -3.657 | 15.256 | 12.210 | 3.046 | 14.717 | 13.602 | 1.115 | |
Pilot Sociaal domein | ||||||||||
11 | Samenleving | 42 | 42 | 142 | 142 | 153 | 219 | -66 | ||
12 | Inwonersondersteuning | 681 | 400 | 281 | 1.652 | 861 | 791 | 1.784 | 2.237 | -453 |
13 | Opvang en bescherming | 0 | 610 | 1.607 | -997 | 655 | 1.772 | -1.117 | ||
14 | Inkomen | 200 | 200 | 200 | 200 | 264 | 264 | |||
Totaal Pilot Sociaal domein | 923 | 400 | 523 | 2.604 | 2.468 | 136 | 2.856 | 4.228 | -1.372 | |
Pijler De Organisatie | ||||||||||
15 | Raad en raadsgriffie | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | Bestuur en dienstverlening | 301 | 145 | 156 | 993 | 381 | 612 | 1.339 | 575 | 764 |
17a | Exploitatie gronden | 1.881 | 2.328 | -447 | 1.197 | 554 | 643 | 16.343 | 15.660 | 683 |
17b | Vastgoedmanagement | 2.873 | 2.769 | 104 | 4.461 | 2.953 | 1.508 | 4.632 | 2.953 | 1.679 |
18 | Bedrijfsvoering | 897 | 977 | -80 | 1.178 | 929 | 249 | 1.685 | 1.390 | 295 |
19 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen | 2.713 | 3.279 | -566 | 11.864 | 19.023 | -7.159 | 12.069 | 34.252 | -22.183 |
Totaal Pijler De Organisatie | 8.665 | 9.498 | -833 | 19.693 | 23.840 | -4.147 | 36.068 | 54.830 | -18.762 | |
Sub-totaal mutaties reserve | 15.360 | 19.327 | -3.967 | 37.553 | 38.518 | -965 | 53.641 | 72.660 | -19.019 | |
Gerealiseerd resultaat 2016 | 492.188 | 492.188 | 549.738 | 549.738 | 552.682 | 544.858 | 7.824 | |||