Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2016 | Begroting t/m raad 19-12-2016 | Rekening 2016 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van baten en lasten | 16.530 | 43 | 16.938 | 373 | 16.681 | 352 | 257 | -21 | 236 |
Reservemutaties | 10 | 101 | 193 | 261 | 174 | -160 | -19 | -179 | |
Gerealiseerd resultaat | 16.530 | 53 | 17.039 | 566 | 16.942 | 526 | 97 | -40 | 56 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||||
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |||
Bibliotheken | -1 | -1 | -1 | ||||||
Podiumkunsten | 90 | -40 | 50 | -20 | 30 | ||||
Festivals | 1 | ||||||||
Cultuureducatie | 121 | 19 | 140 | -140 | |||||
Amateurkunst | 30 | 30 | 30 | ||||||
Musea | 23 | 23 | -20 | 3 | |||||
Lokale geschiedenis | |||||||||
Beeldende Kunst | -4 | -4 | -4 | ||||||
Beiaardier | -2 | -2 | -2 | ||||||
Totaal | 257 | -21 | 236 | -160 | -19 | 56 | |||
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016
Product | afwijking | I/D | Analyse | |
|---|---|---|---|---|
Podiumkunsten | +30 | I |
| |
Cultuureducatie | +0 | I | Het voordeel op de lasten ontstaat voornamelijk door een terugvordering van de subsidie uit 2015 aan Stadkamer. De jaarrekening van Stadkamer laat een positief resultaat zien over 2015, met name op de garantiesubsidies. Dit betreft vooral voordelen op de BWU (garantiesubsidie voor de afhandeling bovenwettelijke uitkeringen personeel vm Muzerie) en een voordeel op de garantiesubsidie materialenbank en bedrijfsbureau aan Stadkamer. De restant gelden van cultuureducatie (140) zijn gereserveerd. Dit is in overeenstemming met de besluitvorming. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2016 | krediet | 2016 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Perc.reg beeldende kunst | 85 | 102 | -17 | -99 | 82 | ||
Spiegel, trekkenwanden | 633 | 633 | 633 | ||||
85 | 633 | 102 | 616 | -99 | 82 | 633 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
|---|---|---|---|
Spiegel, trekkenwanden | 633 | RB 4-7-2016 | |
633 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
|---|---|
n.v.t. |
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)