Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2016 | Begroting t/m raad 19-12-2016 | Rekening 2016 | Te verklaren verschil t.o.v. begroting 19-12-2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-= nadeel; += voordeel | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van baten en lasten | 2.148 | 774 | 2.955 | 1.881 | 2.913 | 5.641 | 42 | 3.760 | 3.802 |
Reservemutaties | 116 | 263 | 471 | 288 | 431 | -24 | -40 | -64 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.148 | 890 | 3.219 | 2.352 | 3.201 | 6.072 | 18 | 3.720 | 3.738 |
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) | |||||||||
- = nadeel / + = voordeel | Lasten | Baten | Saldo baten en lasten | Storting reserve | Onttrekking reserve | Gerealiseerd resultaat | |||
Economisch beleid en progr. | 5 | -5 | |||||||
Relatiebeheer/Acquisitiebeleid | |||||||||
Marketing en promotie | 23 | 23 | -18 | -40 | -35 | ||||
Evenementen | 1 | 1 | 1 | ||||||
Toeristisch beleid | -1 | 10 | 9 | -6 | 3 | ||||
Economische deelnemingen | -1 | 3.755 | 3.754 | 3.754 | |||||
Aansluiting onderw/arbeidsmark | 15 | 15 | 15 | ||||||
Totaal | 42 | 3.760 | 3.802 | -24 | -40 | 3.738 | |||
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2016
Product | afwijking | I/D | Analyse |
|---|---|---|---|
Economische deelnemingen | 3.755 | I | In 2016 zijn de aandelen Enexis Holding NV en aandelen Vordering op Enexis BV verkocht. Na afboeking van de deelnemingen heeft de verkoop een netto bedrag opgeleverd van afgerond € 3.725.000. Overige kleine afwijkingen in dividenden als renteopbrengsten hebben een extra bedrag van € 29.000 opgeleverd. |
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel
Overzicht restant investeringskredieten:
Project | krediet | nieuw | besteding | restant | dekking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2016 | krediet | 2016 | krediet | derden | res./voorz. | expl.rek. | |
Duurz. versterking Voorst | 1.053 | 120 | 933 | 472 | 461 | ||
Stimuleren Zwolse economie | 45 | 45 | 90 | 90 | |||
Digitaal ondernemersloket | 42 | afgesloten | |||||
Quick scan IJsselhallen | 12 | afgesloten | |||||
Centrummarkten | 24 | afgesloten | |||||
Kantorenmarkt economie | 125 | 23 | 102 | 102 | |||
Economische ontwikkelingen ZKN | 160 | 100 | 60 | 60 | |||
Samenwerking Economie Regio | 104 | 477 | -373 | -630 | 257 | ||
Herontwikkeling Weeshuisstraat | 9 | 2 | 7 | 7 | |||
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid | 48 | 48 | -103 | 151 | |||
Transitieteam leegstand | 19 | 6 | 13 | 13 | |||
Proces gebiedsontw. Spoorzone | 11 | 11 | 11 | ||||
Voortvarendheid economie | 90 | 80 | 10 | 10 | |||
1.652 | 135 | 808 | 901 | -250 | 1.151 | 0 |
Specificatie nieuwe krediet:
Project | Bedrag | Besluit | Toelichting |
|---|---|---|---|
Voortvarendheid economie | 90 | Berap 2016-2 | |
Stimulering Zwolse economie | 45 | Berap 2016-2 | |
135 |
Specificatie afgesloten krediet:
Project | Bedrag |
|---|---|
Digitaal ondernemersloket | 42 |
Quick scan IJsselhallen | 12 |
Centrummarkten | 24 |
78 |
Verantwoording (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)
Samenwerking Economie Regio:
Met ingang van 2016 is de bijdrage per inwoner voor de deelnemende gemeenten van de Regio verhoogd.
Hierdoor is het budget voor het werkplan economie Regio in 2016 naar boven bijgesteld.
Dit betekent dat de extra uitgaven worden gedekt uit de hogere bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)