Jaarverslag 2016

Management

-73

I

Extra loonkosten voor een medewerker waarvoor inmiddels ontslag is aangevraagd beïnvloeden het resultaat negatief.

Overige functies

-105

I

diverse oorzaken;
- bonus/malus uitkering verzekering: + 65
- minder WA-schades (eigen risico): + 60
- resultaat op invordering: + 70
- vrijval voorziening: + 170
- diverse loonsom verschillen: + 35
- A.g.v. het ontslag van 2 medewerkers waarvoor de komende jaren nog (bovenwet-telijke) UWV-vergoeding moet worden betaald, is een voorziening opgebouwd:
- 435

Huisvesting en overige facilitaire kosten

+812

I/D

De gemeentelijke huisvestingspanden Stadhuis en Stadskantoor laten een gezamenlijk voordeel zien van 140. Dit wordt deels veroorzaakt door de verhuuropbrengst van een deel van Stadhuis aan de Stadkamer. Verder zijn de kosten van dagelijks onderhoud in het Stadhuis lager; dit in afwachting van de aanstaande herinrichting in 2017/2018. Ook de kosten van de panden waarin o.a. de SWT’s, Archeologie zijn gehuisvest en de Gemeentewerf zijn lager uitgevallen dan begroot; een voordeel van 100.

Diverse aanbestedingen hebben geleid tot een voordeel op de volgende posten:
Repro + 45
Post + 190
Gebruik papier Multifunctionals + 35
Bureaubehoeften + 25

A.g.v. nieuw meubilair in het Stadskantoor en in afwachting van de verbouwing en inrichting van het Stadhuis is er een voordeel op van 100 op het meubilair-budget (o.a. onderhoud en vervanging).

De verhuurder (Savills) van Werkplein de Lure heeft in 2016 de afrekening van de servicekosten gestuurd over de periode 2012-2014; een restitutie van € 80k.

Tenslotte zijn er op de overige posten diverse verschillen die ook nog optellen tot een voordeel van bijna 100. Het gaat dan om de volgende zaken: Fietsen, Verhuizingen, Kunstuitleen, Huur algemeen en BHV.

ICT

- 279

I

Een negatief saldo laten zien van 279. De standaard exploitatiekosten (met name onderhoud) van Software laten een tekort van 100 zien. Dat is met name het gevolg van grote prijsstijgingen die niet overeen komen met de in de begroting gehanteerde index. De overige 179 is te verklaren uit het feit dat de projectleiders niet declarabel zijn weggezet op (MPI)-projecten. Een aantal afgesloten projecten liet een voordeel zien. Tegenvaller waren de extra kosten ad € 250k (Zwolse aandeel) die in 2016 gemaakt moesten worden i.v.m. performanceproblemen van de DOS machine. Hiervoor is een leeronderzoek opgestart, in juli 2017 te delen met de raad. Veel ICT-projecten zijn uitgesteld of vertraagd door deze ICT-storingen.

Overige Bedrijfsvoeringskosten

+847

I

I

Een saldo van +379 op de samenvoegde budgetten, die in het verleden bij de eenheden zaten; over het algemeen de zgn. AKP's (algemene kostenplaatsen). Eenheden gebruikten deze AKP's veelal om plussen en minnen op afdelingen op te vangen of om gezamenlijke kosten uit te dekken. Deze AKP's zijn nu samengevoegd binnen het programma bedrijfsvoering. Dat betekent dat de daadwerkelijke plussen en minnen nu wel (transparant) rechtstreeks op de afdelingen terecht komen (zie saldi kostenplaatsen).

een onttrekking uit de bedrijfsvoeringsreserve van +468. Deze reserve is een egalisatiereserve.

-571

I

De opbrengst van de gestalde capaciteit, ter dekking van een deel van de overheadkosten, laat een negatief saldo zien van 571. Dit wordt met name veroorzaakt door minder declarabele uren (ruim 10.000) die op projecten zijn weggezet.

Shared Service Centrum

+132

I

Het SSC heeft een resultaat behaald op de maatwerkdienstverlening (met name ICT). dit heeft geleid tot een teruggave van +132

Saldi Kostenplaatsen

-905

I

Het saldo op de totale loonsom (60 miljoen) van de gemeentelijke organisatie is -905.

ICT projecten (MPI)

ICT projecten (MPI) afgesloten

Projecten Services

Het Nieuwe Werken

Herinrichting Stadhuis

Ontwikkelvermogen OW meerjarig inc.

Veranderplannen

Stadhuis en Stadskantoor Duurzaamh.

Wagenpark

gemeente Kampen

ICT-projecten

ICT-projecten

ICT projecten

Begroting 2016

MPI

ICT Projecten

MTZ besluit

aanvullingen Qlik View

ICT projecten ONS

Ontwikkelvermogen OW meerjarig inc.

ICT projecten ONS

ICT projecten (MPI)